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基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。下面是小学生作文网www.zzxu.cn 小编为大家带来的净值基金 净值理财，希望能帮助到大家!净值基金 净值理财
净值估值
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
估值的目的
无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。
估值的确定
综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同
而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。
什么是净值型理财产品
开放型银行理财产品类似于开放式公募基金,无预期收益率,定期披露产品净值,比较符合银监会规范银行理财产品向净值型产品转型的监管理想。
净值型理财产品相对于收益率型产品来说有两大区别：一是净值型产品定期披露净值，而收益率型产品不披露净值;二是净值型产品没有预期收益率，也不承诺一定赚钱，其收益率完全随产品净值的变化而变化。因此一般来说，净值型产品的风险要高于收益率型产品，但在市场行情好转时，其收益会高于收益率型产品。
大数据甄选高端制造景气股 富国中证高端制造量化增强有“秘籍”
随着“制造强国”成为我国发展的重要“标签”，“高端制造”投资价值受到市场认可，相关板块表现活跃。WIND数据显示，截止3月30日，中证高端制造指数成份股中，有90只个股今年以来涨幅超过10%。目前市场上已有22只主题基金布局高端制造，不同于已有产品，正在发行的富国中证高端制造手握“秘籍”，在跟踪指数的基础上，引入大数据甄选高端制造景气股，有望为投资者打造一只“强强联合”的高端制造主题投资精品。
据了解，富国中证高端制造跟踪的中证高端制造主题指数，其成份股95%以上属于电子、医药生物、机械设备等8个申万一级行业。从历史来看，中证高端制造主题指数表现明显优于上证综指和沪深300。截至2017年3月30日，中证高端制造指数自2005年以来累计上涨479.2%，而同期上证综指上涨153.5%。
除了跟踪这一标的，富国中证高端制造还手握增强收益两大“秘籍”。一是采用富国基金特有的多因子α模型，根据估值、成长、质量、动量、情绪5个因子精选个股，优化股票投资组合。目前富国基金旗下已有4只指数增强型基金采用这一模型，且取得了较为显著的超额收益。二是富国基金特别与微观互联(北京)数据服务有限公司及中海通公司合作，使用海关进出口贸易统计数据，开发大数据分析模型，加工得到海关大数据因子，并将其作为成长因子的一部分加入量化模型，期望能在α多因子模型的基础上，进一步提升指数增强效果。这两大“秘籍”双管齐下有望为该基金带来不一般的业绩表现。
值得一提的是，富国中证高端制造将由富国基金量化投资部副总经理徐幼华亲自挂帅。WIND数据显示，截止3月29日，其管理的富国中证红利近1年、2年、3年收益率分别为23.17%、17.86%、113.10%，在同类增强指数型基金均排名前五，富国中证500自2011年10月成立以来实现总收益114.50%，取得超额收益44.28%。另据晨星数据显示，截止2016年底，这两只“老牌”产品均获得三年期和五年期的全五星评级。
业内人士表示，近年来，在“科技+政策”双轮驱动下，我国高端制造显现投资“新”机会。目前富国基金旗下已有一只投资“高端制造”的主动权益基金，在“高端制造”领域具备丰富的投资经验。本次富国基金结合自身行业研究能力和量化选股能力，并独家引入海关权威的进出口贸易数据，再推出一只被动型量化增强产品，有望打造一只高端制造主题投资精品
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