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【www.easydail.com--高考招生】
华夏基金定位于综合性、全能化的资产管理公司，服务范围覆盖多个资产类别、行业和地区，构建了以公募基金和机构业务为核心，涵盖华夏香港、华夏资本、华夏财富的多元化资产管理平台。以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 分享的华夏基金净值，希望能帮助到大家!华夏基金净值
代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 1.084 1.084 0.00% 3.415 45.2 华夏基金
000003 中海可转债A 0.765 0.763 0.26% 0.975 0.7 中海基金
000005 嘉实增强信用 1.000 1.000 0.00% 1.181 11.0 嘉实基金
000007 鹏华国企债 1.113 1.114 -0.04% 1.122 0.9 鹏华基金
000008 嘉实500ETF联接1.603 1.606 -0.17% 1.603 4.5 嘉实基金
000011 华夏大盘 11.17 11.18 -0.06% 15.25 1.9 华夏基金
000014 华夏聚利 1.136 1.136 0.00% 1.136 8.6 华夏基金
000015 华夏纯债A 1.142 1.142 0.00% 1.172 25.2 华夏基金
000017 财通可持续混合1.458 1.464 -0.40% 2.141 0.7 财通基金
000020 景顺品质 1.814 1.823 -0.49% 1.814 2.0 景顺长城基金
000021 华夏优势 1.610 1.618 -0.49% 2.780 40.1 华夏基金
000022 南方中票A 1.143 1.143 0.04% 1.143 0.4 南方基金
000024 大摩双利增强A 1.317 1.317 0.00% 1.317 5.3 摩根士丹利华
000026 泰达信用合利A 1.004 1.004 0.00% 1.321 3.6 泰达宏利基金
000028 华富保本 1.008 1.008 0.00% 1.346 6.4 华富基金
000029 富国宏观策略 1.355 1.360 -0.36% 1.550 1.4 富国基金
000030 长城久利 1.005 1.005 0.00% 1.861 40.5 长城基金
000031 华夏复兴 1.752 1.745 0.40% 1.752 10.8 华夏基金
000032 易基信用债A 1.221 1.221 0.00% 1.221 10.2 华夏基金净值易方达基金
000039 农银高增长 1.788 1.792 -0.22% 1.788 2.7 农银汇理基金
000042 财通中国100A 1.494 1.496 -0.10% 1.494 0.5 财通基金
000045 工银产业债A 1.226 1.226 0.00% 1.377 4.0 工银瑞信基金
000047 华夏双债A 1.134 1.135 -0.08% 1.354 26.1 华夏基金
000050 长盛纯债A 1.051 1.051 0.00% 1.223 0.6 长盛基金
000051 沪深300ETF联接1.117 1.119 -0.17% 1.117 93.9 华夏基金
000053 鹏华实业债纯债1.337 1.337 0.00% 1.347 1.7 鹏华基金
000054 鹏华双债增利 1.276 1.276 0.03% 1.276 4.7 鹏华基金
000056 建信消费 1.706 1.711 -0.29% 1.706 0.4 建信基金管理
000057 中银消费主题 1.308 1.316 -0.60% 1.308 0.2 中银基金
000058 国联安保本 0.990 0.990 0.00% 1.160 0.5 国联安基金
000059 国联安中证医药0.951 0.951 0.00% 1.511 19.7 国联安基金
000061 华夏盛世 0.959 0.958 0.10% 0.959 17.9 华夏基金
000062 银华量化智慧 1.135 1.136 -0.08% 1.135 1.0 银华基金管理
000063 长盛主题 1.664 1.669 -0.29% 1.664 10.0 长盛基金
000065 国富驱动 1.362 1.364 -0.14% 1.527 10.9 国海富兰克林
000066 诺安鸿鑫保本 1.010 1.009 0.09% 1.425 21.8 诺安基金
000067 民生转债优选A 0.638 0.638 0.00% 1.038 7.5 民生加银基金
000069 国投中高等级债1.044 1.044 0.00% 1.269 2.0 国投瑞银基金
000071 恒生ETF联接(人1.369 1.369 0.00% 1.369 11.6 华夏基金
000072 华安保本 1.008 1.007 0.09% 1.771 44.6 华安基金
000073 上投成长动力 1.112 1.136 -2.11% 1.112 1.5 上投摩根基金
000080 天治可转债A 1.064 1.065 -0.09% 1.064 1.6 天治基金
000082 嘉实阿尔法 1.164 1.164 0.00% 1.719 5.1 嘉实基金
000083 添富消费 2.530 2.520 0.39% 2.530 9.9 汇添富基金管
000084 博时安盈A 1.120 1.119 0.08% 1.156 10.9 博时基金
000086 南方稳利A 0.977 0.978 -0.10% 1.216 81.1 南方基金
000087 嘉实中期国债ET1.064 1.065 -0.02% 1.064 0.1 嘉实基金
000087 嘉实中期国债ET1.064 1.059 0.49% 1.064 0.1 嘉实基金
000087 嘉实中期国债ET1.064 108.5 -99.0% 1.064 0.1 嘉实基金
000092 信诚新双盈A 1.002 1.002 0.00% 1.169 0.3 信诚基金
000093 信诚新双盈B 0.988 0.987 0.10% 1.428 0.3 信诚基金
000104 华宸信用增利 1.073 1.074 -0.09% 1.283 0.2 华宸未来基金
000105 建信安心回报A 1.173 1.173 0.00% 1.183 1.7 建信基金管理
000107 富国稳健A/B 1.009 1.009 0.00% 1.307 5.0 富国基金
000110 金鹰元安保本A 1.044 1.044 0.00% 1.313 5.2 金鹰基金
000113 嘉实如意宝A/B 1.130 1.130 0.00% 1.244 9.2 嘉实基金
000116 嘉实丰益纯债 0.985 0.985 0.00% 1.210 23.4 嘉实基金
000117 广发轮动配置 1.602 1.611 -0.55% 1.602 9.4 广发基金
000118 广发聚鑫A 1.155 1.155 0.00% 1.599 6.0 广发基金
000120 中银美丽中国 1.214 1.220 -0.49% 1.249 0.4 中银基金
000121 华夏永福A 1.501 1.503 -0.13% 1.501 6.2 华夏基金
000122 汇添富实业债A 1.064 1.065 -0.09% 1.338 2.0 汇添富基金管
000124 华宝服务优选 1.593 1.597 -0.25% 1.893 8.9 华宝兴业基金
000125 上投天颐年丰A 1.006 1.006 0.00% 1.288 6.0 上投摩根基金
000126 安润保本 1.008 1.008 0.00% 1.352 45.4 招商基金
000127 农银行业领先 1.853 1.849 0.21% 1.853 11.4 农银汇理基金
000128 景安短融债A 1.215 1.215 0.00% 1.215 3.7 大成基金
000130 大成景兴A 1.103 1.103 0.00% 1.403 3.4 大成基金
000136 民生策略精选 2.359 2.370 -0.46% 2.359 3.7 民生加银基金
000139 富国国企债A/B 1.003 1.003 0.00% 1.213 0.8 富国基金
000142 融通通泰A 0.993 0.993 0.00% 1.245 11.6 融通基金
000143 鹏华双债加利 1.273 1.271 0.09% 1.323 2.0 鹏华基金
000147 易基高等信用A 1.130 1.130 0.00% 1.200 16.2 易方达基金
000149 华安双债添利A 1.078 1.078 0.00% 1.398 3.8 华安基金
000152 大成景旭纯债A 1.070 1.070 0.00% 1.280 1.8 大成基金
000165 国投策略精选 1.718 1.714 0.23% 2.090 6.1 国投瑞银基金
000166 中海安鑫保本 1.014 1.013 0.09% 1.407 6.6 中海基金
000167 广发聚优A 1.305 1.316 -0.83% 1.305 1.7 广发基金
000169 泰达收益增强A 0.991 0.991 0.00% 1.251 4.7 泰达宏利基金
000171 易基裕丰 1.472 1.473 -0.06% 1.472 20.2 易方达基金
000172 华泰量化增强A 1.483 1.483 0.00% 2.180 31.4 华泰柏瑞基金
000173 添富美丽30 1.917 1.924 -0.36% 1.917 12.1 汇添富基金管
000174 汇添富高息债A 1.381 1.380 0.07% 1.416 50.1 汇添富基金管
000176 嘉实300 1.129 1.129 -0.01% 1.129 3.8 嘉实基金
000177 嘉实丰益信用A 1.000 1.000 0.00% 1.246 3.8 嘉实基金
000178 博时配置A 1.052 1.052 0.03% 1.470 9.9 博时基金
000181 景顺四季金利A 1.134 1.134 0.00% 1.250 2.1 景顺长城基金
000183 嘉实丰益策略 0.995 0.995 0.00% 1.244 10.7 嘉实基金
000184 工银添福A类 1.597 1.597 0.00% 1.597 27.9 工银瑞信基金
000186 华泰季季红债 1.004 1.004 0.00% 1.206 2.1 华泰柏瑞基金
000187 华泰丰盛纯债A 1.062 1.063 0.00% 1.201 1.1 华泰柏瑞基金
000189 易基保本一号 1.029 1.029 0.00% 1.029 40.6 易方达基金
000190 中银新回报 1.246 1.244 0.16% 1.506 6.7 中银基金
000191 富国信用债A/B 1.000 1.000 0.00% 1.219 7.3 富国基金
000194 银华信用四季红1.002 1.002 0.00% 1.302 5.8 银华基金管理
000197 富国收益一年期1.005 1.005 0.00% 1.213 65.1 富国基金
000199 国泰策略收益 1.380 1.390 -0.71% 1.633 0.4 国泰基金
000202 富国收益两年期1.016 1.016 0.00% 1.270 5.8 富国基金
000205 易基投资级信用1.091 1.091 0.00% 1.265 11.0 易方达基金
000205 易基投资级信用1.091 1.086 0.46% 1.265 11.0 易方达基金
000207 建信双债A 1.200 1.198 0.16% 1.210 1.5 建信基金管理
000209 信诚新兴 1.418 1.431 -0.90% 1.418 0.2 信诚基金
000214 广发成长优选混1.355 1.362 -0.51% 1.355 2.0 广发基金
000215 广发趋势 1.495 1.497 -0.13% 1.555 2.0 广发基金
000216 华安黄金易ETF 1.042 1.040 0.19% 1.042 38.5 华安基金
000216 华安黄金易ETF 1.042 1.035 0.63% 1.042 38.5 华安基金
000218 国泰黄金ETF联 1.070 1.068 0.19% 1.070 4.1 国泰基金
000219 博时裕益 1.081 1.082 -0.09% 1.333 1.3 博时基金
000220 富国医疗保健 1.695 1.704 -0.52% 1.695 5.0 富国基金
000221 添富年年利A 1.247 1.246 0.08% 1.247 58.1 汇添富基金管
000236 工银月月薪A 1.432 1.434 -0.13% 1.432 4.8 工银瑞信基金
000242 景顺策略精选 1.087 1.089 -0.18% 1.637 16.6 景顺长城基金
000244 天弘稳利A 1.244 1.244 0.00% 1.283 5.2 天弘基金
000248 汇添富消费ETF 1.127 1.127 0.01% 1.127 9.2 汇添富基金管
000251 工银金融地产 2.072 2.073 -0.04% 2.591 9.8 工银瑞信基金
000252 景顺景兴A 1.249 1.249 0.00% 1.249 4.8 景顺长城基金
000254 长城增强收益A 1.065 1.065 0.00% 1.307 100.6 长城基金
000256 上投红利A 1.002 1.004 -0.19% 1.311 6.3 上投摩根基金
000257 上投岁岁盈A 0.981 0.980 0.10% 1.162 4.5 上投摩根基金
000259 农银区间 1.991 1.989 0.09% 1.991 1.1 农银汇理基金
000260 信诚季季定期支1.315 1.315 0.00% 1.494 0.5 信诚基金
000263 工银信息产业 1.464 1.460 0.27% 1.741 6.6 工银瑞信基金
000264 博时内需增长 0.860 0.862 -0.23% 0.752 2.7 博时基金
000270 建信安心保本 1.010 1.010 0.00% 1.543 36.4 建信基金管理
000273 华润元大安鑫 1.765 1.776 -0.61% 1.765 0.1 华润元大基金
000278 融通通泽灵活 0.987 0.987 0.00% 1.067 2.8 融通基金
000279 华商红利 0.942 0.944 -0.21% 1.805 4.8 华商基金
000280 博时双债A 1.130 1.130 0.00% 1.179 81.7 博时基金
000286 银华季季红A 1.028 1.028 0.00% 1.250 8.9 银华基金管理
000287 银华永利债券A 1.217 1.218 -0.08% 1.277 1.3 银华基金管理
000289 鹏华丰泰定债A 0.970 0.970 0.04% 1.278 35.6 鹏华基金
000292 丰信A 1.003 1.003 0.00% 1.157 28.8 鹏华基金
000293 丰信B 0.847 0.847 0.00% 1.321 12.9 鹏华基金
000294 华安生态 1.529 1.537 -0.52% 1.529 0.7 华安基金
000295 鹏华丰实A 1.034 1.034 0.00% 1.270 82.6 鹏华基金
000297 鹏华可转债 0.790 0.790 0.00% 0.790 0.5 鹏华基金
000298 中海纯债债券A 0.985 0.985 0.00% 1.125 0.9 中海基金
000302 国泰淘金互联网1.161 1.161 0.00% 1.161 9.0 国泰基金
000305 中银中高等级债1.025 1.025 0.00% 1.229 57.1 中银基金
000306 天弘弘利债券 1.260 1.260 0.00% 1.260 1.1 天弘基金
000307 易基黄金ETF联 1.001 0.999 0.21% 1.001 14.7 易方达基金
000308 建信创新 2.202 2.195 0.31% 2.202 0.5 建信基金管理
000309 大摩品质 1.804 1.804 0.00% 1.804 8.8 摩根士丹利华
000311 景顺300指数 2.053 2.053 0.00% 2.053 6.1 景顺长城基金
000312 华安300增强A 1.585 1.589 -0.28% 1.585 1.2 华安基金
000314 招商瑞丰A 1.384 1.383 0.07% 1.464 6.2 招商基金
000317 惠利A 1.019 1.019 0.00% 1.155 35.9 中海基金
000318 惠利B 0.929 0.929 0.00% 1.181 19.1 中海基金
000319 泰达淘利A 1.214 1.214 0.00% 1.214 49.3 泰达宏利基金
000326 南方顺达 1.034 1.034 0.00% 1.034 25.7 南方基金
000327 南方丰合 1.060 1.060 0.00% 1.060 20.9 南方基金
000328 上投转型动力 1.474 1.503 -1.92% 1.474 6.0 上投摩根基金
000329 鹏华丰饶 0.986 0.986 0.00% 0.986 38.3 鹏华基金
000333 长城稳固收益A 1.080 1.080 0.00% 1.100 46.0 长城基金
000336 农银研究 1.358 1.362 -0.26% 1.358 2.4 农银汇理基金
000338 鹏华双债保利 1.019 1.018 0.00% 1.202 1.1 鹏华基金
000339 长城医疗保健 1.436 1.437 -0.06% 1.436 1.6 长城基金
000345 鹏华丰融定期 1.176 1.176 0.00% 1.241 0.9 鹏华基金
000346 建信回报债券A 1.009 1.008 0.09% 1.208 1.7 建信基金管理
000354 长盛城镇化 1.277 1.274 0.23% 1.925 1.3 长盛基金
000355 南方丰元A 1.070 1.069 0.09% 1.222 2.0 南方基金
000360 信诚年年有余A 1.122 1.121 0.08% 1.249 4.5 信诚基金
000362 国泰聚信A类 1.142 1.142 0.00% 2.140 13.7 国泰基金
000367 国泰安康养老A 1.307 1.309 -0.15% 1.307 3.3 国泰基金
000368 添富300安中指 1.393 1.396 -0.20% 1.393 2.1 汇添富基金管
000373 中证医药ETF联 1.247 1.251 -0.31% 1.247 0.3 华安基金
000377 上投双债A 1.021 1.021 0.00% 1.415 5.2 上投摩根基金
000385 景顺景颐双利A 1.420 1.419 0.07% 1.420 14.6 景顺长城基金
000387 泰达瑞利A 1.001 1.001 0.00% 1.136 0.4 泰达宏利基金
000388 泰达瑞利B 0.970 0.969 0.10% 1.270 2.1 泰达宏利基金
000390 华商优势行业 1.065 1.063 0.18% 2.015 5.8 华商基金
000394 融通通源短融A 1.067 1.067 0.00% 1.151 1.3 融通基金
000395 汇添富安心中国1.138 1.138 0.00% 1.138 1.7 汇添富基金管
000395 汇添富安心中国1.138 1.131 0.61% 1.138 1.7 汇添富基金管
000398 华富灵活配置 1.015 1.014 0.09% 1.240 1.3 华富基金
000402 工银纯债A 1.146 1.146 0.00% 1.209 73.0 工银瑞信基金
000404 易基新兴成长 1.823 1.825 -0.10% 1.823 4.8 易方达基金
000405 信诚月月定期 1.258 1.255 0.23% 1.258 0.0 信诚基金
000406 添富双利增强债1.264 1.264 0.00% 1.264 2.0 汇添富基金管
000408 民生城镇化 1.320 1.317 0.22% 2.215 2.2 民生加银基金
000409 鹏华环保产业股1.611 1.609 0.12% 1.611 3.1 鹏华基金
000410 益民服务领先 2.607 2.611 -0.15% 2.607 0.5 益民基金
000411 景顺优质成长 0.998 1.003 -0.49% 1.348 0.5 景顺长城基金
000414 嘉实绝对收益 1.167 1.168 -0.08% 1.167 3.5 嘉实基金
000417 国联安新精选 1.117 1.117 0.00% 1.304 3.3 国联安基金
000418 景顺成长之星 1.509 1.515 -0.39% 1.509 0.4 景顺长城基金
000419 大摩优质信价纯1.146 1.146 0.00% 1.146 2.2 摩根士丹利华
000419 大摩优质信价纯1.146 1.138 0.70% 1.146 2.2 摩根士丹利华
000421 华泰丰汇A 1.081 1.081 0.00% 1.081 0.8 华泰柏瑞基金
000423 前海事件驱动A 1.169 1.168 0.08% 1.169 1.6 前海开源基金
000426 大成增利一年债1.060 1.060 0.00% 1.254 0.7 大成基金
000429 易基聚盈A 1.002 1.002 0.00% 1.002 10.1 易方达基金
000430 易基聚盈B 0.913 0.913 -0.05% 1.374 11.7 易方达基金
000431 鹏华品牌传承混1.126 1.121 0.44% 1.208 0.8 鹏华基金
000432 中银优秀企业 1.425 1.424 0.07% 1.425 0.4 中银基金
000433 安信鑫发优选混1.125 1.125 0.00% 1.125 0.6 安信基金管理
000435 建信稳定添利A 1.100 1.100 0.00% 1.389 1.9 建信基金管理
000436 易基裕惠回报 1.673 1.672 0.05% 1.673 19.9 易方达基金
000437 融通月月添利A 0.965 0.965 0.00% 1.101 13.4 融通基金
000452 南方医保 1.485 1.485 0.00% 1.700 3.8 南方基金
000457 上投核心成长 2.062 2.092 -1.43% 2.062 7.8 上投摩根基金
000458 英大领先 0.808 0.809 -0.12% 1.468 2.6 英大基金
000462 农银主题 1.044 1.039 0.42% 1.044 5.9 农银汇理基金
000463 华商双债A 1.243 1.241 0.16% 1.628 57.1 华商基金
000465 景顺鑫月薪定期1.034 1.034 0.00% 1.197 3.2 景顺长城基金
000466 融通通瑞A/B 1.036 1.038 -0.19% 1.111 11.9 融通基金
000467 信诚惠报A 1.035 1.034 0.09% 1.035 0.5 信诚基金
000469 富国目标齐利 1.036 1.036 0.00% 1.141 60.3 富国基金
000471 富国城镇 1.853 1.846 0.37% 2.353 18.0 富国基金
000473 广发集鑫债券A 1.128 1.128 0.00% 1.157 26.7 广发基金
000477 广发主题领先 1.543 1.546 -0.19% 1.543 12.5 广发基金
000478 建信中证500 2.161 2.164 -0.15% 2.161 3.3 建信基金管理
000480 东方红新动力 2.152 2.154 -0.09% 2.240 13.8 上海东方证券
000489 光大岁末红利A 1.010 1.010 0.00% 1.118 2.3 光大保德信基
000496 长安产业A 1.081 1.083 -0.18% 1.242 1.6 长安基金
000497 财通纯债债券A 1.023 1.023 -0.02% 1.023 7.6 财通基金
000503 中信建投稳信一1.012 1.013 -0.09% 1.171 2.2 中信建投基金
000503 中信建投稳信一1.012 0.997 1.50% 1.171 2.2 中信建投基金
000507 泰达宏利养老混1.081 1.081 0.00% 1.271 4.6 泰达宏利基金
000507 泰达宏利养老混1.081 1.057 2.27% 1.271 4.6 泰达宏利基金
000511 国泰国策驱动A 1.549 1.551 -0.12% 1.549 2.6 国泰基金
000512 国泰结构转型A 1.755 1.755 0.00% 1.755 2.8 国泰基金
000513 富国高端制造 1.381 1.383 -0.14% 1.381 6.0 富国基金
000520 上银新兴价值 1.212 1.213 -0.08% 1.617 1.7 上银基金
000522 华润元大信息传1.401 1.428 -1.89% 1.401 0.3 华润元大基金
000523 国投医疗保健 1.234 1.232 0.16% 1.605 7.2 国投瑞银基金
000524 上投民生需求 1.581 1.586 -0.31% 2.020 7.1 上投摩根基金
000526 国泰浓益灵活A 1.316 1.316 0.00% 1.316 2.8 国泰基金
000527 南方新优享 2.091 2.102 -0.52% 2.091 2.5 南方基金
000529 广发竞争优势 1.452 1.458 -0.41% 1.452 4.3 广发基金
000530 招商丰盛稳定A 1.205 1.205 0.00% 1.205 4.0 招商基金
000531 东吴阿尔法 1.060 1.061 -0.09% 1.060 1.4 东吴基金
000532 景顺优势企业 1.494 1.492 0.13% 1.494 2.0 景顺长城基金
000534 长盛高端装备 1.471 1.473 -0.13% 1.471 3.2 长盛基金
000535 长盛航天海工装0.972 0.971 0.10% 1.487 1.6 长盛基金
000536 前海开源可转债0.751 0.749 0.26% 1.121 0.2 前海开源基金
000538 诺安优势行业A 1.278 1.278 0.00% 1.278 5.5 诺安基金
000541 华商创新成长 1.273 1.277 -0.31% 1.528 7.5 华商基金
000545 中邮核心竞争力1.527 1.530 -0.19% 1.527 11.4 中邮创业基金
000547 建信健康民生 2.110 2.116 -0.28% 2.110 0.5 建信基金管理
000549 华安大国新经济1.621 1.624 -0.18% 1.621 1.7 华安基金
000550 广发新动力股票2.083 2.089 -0.28% 2.083 5.6 广发基金
000551 信诚幸福消费 1.734 1.735 -0.05% 1.734 0.1 信诚基金
000554 中国梦灵活 1.448 1.448 0.00% 1.448 5.4 南方基金
000556 国投新机遇A类 1.239 1.242 -0.24% 1.389 5.2 国投瑞银基金
000561 南方启元A 1.068 1.068 0.00% 1.100 27.8 南方基金
000563 南方通利A 1.019 1.019 0.00% 1.234 23.5 南方基金
000566 华泰创新 1.962 1.965 -0.15% 1.962 1.3 华泰柏瑞基金
000567 广发聚祥灵活混1.625 1.630 -0.30% 1.625 3.3 广发基金
000571 中邮双动力 1.553 1.552 0.06% 1.553 8.6 中邮创业基金
000572 中银多策略混合1.326 1.325 0.07% 1.386 5.6 中银基金
000573 天弘通利 1.155 1.155 0.00% 1.224 10.6 天弘基金
000574 宝盈新价值 1.264 1.274 -0.78% 1.952 13.7 宝盈基金
000577 安信价值精选 2.337 2.348 -0.46% 2.337 7.8 安信基金管理
000578 鑫元一年定开债0.911 0.911 0.00% 0.991 1.7 鑫元基金
000584 新华鑫益 1.634 1.634 0.00% 1.634 1.3 新华基金管理
000585 嘉实对冲套利 1.059 1.060 -0.09% 1.059 1.8 嘉实基金
000586 景顺中小板创业1.520 1.521 -0.06% 1.520 4.0 景顺长城基金
000587 大成灵活配置 1.688 1.683 0.29% 2.088 4.6 大成基金
000589 光大银发商机 1.318 1.319 -0.07% 1.568 1.6 光大保德信基
000590 华安新活力混合1.312 1.310 0.15% 1.312 4.0 华安基金
000591 中银健康生活 1.346 1.344 0.14% 1.346 0.6 中银基金
000592 建信改革 1.906 1.903 0.15% 1.906 1.6 建信基金管理
000594 大摩进取优选 1.497 1.510 -0.86% 1.497 0.4 摩根士丹利华
000595 嘉实泰和混合 1.903 1.914 -0.57% 5.910 6.7 嘉实基金
000596 前海中证军工A 1.369 1.371 -0.14% 1.369 6.8 前海开源基金
000597 中海积极收益 1.145 1.145 0.00% 1.175 7.4 中海基金
000598 长盛生态环境 1.395 1.401 -0.42% 1.395 2.3 长盛基金
000601 华宝创新优选 0.857 0.866 -1.03% 1.197 1.3 华宝兴业基金
000603 易方达创新驱动0.883 0.887 -0.45% 0.883 32.9 易方达基金
000609 华商新量化 1.584 1.591 -0.43% 1.584 3.7 华商基金
000612 华宝生态 1.801 1.805 -0.22% 2.001 5.1 华宝兴业基金
000613 国寿沪深300 1.050 1.051 -0.12% 1.570 37.0 国寿安保基金
000616 上投优信A 1.333 1.333 0.00% 1.333 0.3 上投摩根基金
000619 东方红产业 2.463 2.462 0.04% 2.463 6.1 上海东方证券
000623 华富恒财分级债1.000 1.024 -2.34% 1.140 0.0 华富基金
000623 华富恒财分级债1.000 1.025 -2.43% 1.140 0.0 华富基金
000623 华富恒财分级债1.000 1.000 0.00% 1.140 0.0 华富基金
000628 大成高新技术 1.348 1.352 -0.29% 1.348 1.2 大成基金
000629 圆信永丰纯债A 1.035 1.036 -0.09% 1.215 1.1 圆信永丰基金
000632 中银聚利A 1.015 1.015 0.00% 1.129 13.3 中银基金
000633 中银聚利B 0.969 0.970 -0.10% 1.347 7.8 中银基金
000634 富国天盛灵活 1.015 1.019 -0.39% 1.474 2.9 富国基金
000639 宝盈祥瑞养老 1.236 1.237 -0.08% 1.456 3.7 宝盈基金
000646 华润元大医疗保1.292 1.297 -0.38% 1.292 0.4 华润元大基金
000649 长城久鑫 1.013 1.013 0.00% 1.240 19.8 长城基金
000652 博时裕隆 1.798 1.795 0.16% 1.560 7.1 博时基金
000654 华商新锐产业 1.106 1.108 -0.18% 1.126 30.2 华商基金
000655 鑫元稳利 1.050 1.050 0.00% 1.200 23.8 鑫元基金
000656 前海开源沪深301.100 1.101 -0.09% 1.350 0.5 前海开源基金
000663 国投美丽中国 1.372 1.374 -0.14% 1.620 3.5 国投瑞银基金
000664 国联安通盈A 1.205 1.205 0.00% 1.258 7.3 国联安基金
000667 工银绝对收益A 1.097 1.098 -0.09% 1.097 2.0 工银瑞信基金
000668 国寿尊享A 1.282 1.282 0.00% 1.282 51.7 国寿安保基金
000675 惠祥A 1.008 1.008 0.00% 1.118 0.6 中海基金
000676 惠祥B 0.858 0.858 0.00% 1.062 30.0 中海基金
000679 招商丰利A 1.173 1.172 0.08% 1.173 2.3 招商基金
000684 长盛养老 1.199 1.204 -0.41% 1.199 0.7 长盛基金
000688 景顺研究精选 1.246 1.245 0.08% 1.266 1.6 景顺长城基金
000689 前海开源新经济1.099 1.105 -0.54% 1.099 3.2 前海开源基金
000690 前海开源大海洋0.949 0.951 -0.21% 0.949 1.2 前海开源基金
000694 鑫元鸿利 1.166 1.166 0.00% 1.166 15.0 鑫元基金
000695 大成景益 1.397 1.397 0.00% 1.397 2.3 大成基金
000696 添富环保行业 1.388 1.386 0.14% 1.388 23.5 汇添富基金管
000697 添富移动互联 1.289 1.301 -0.92% 1.289 43.4 汇添富基金管
000698 宝盈科技30 1.363 1.374 -0.80% 1.363 19.1 宝盈基金
000706 中邮多策略 1.262 1.261 0.07% 1.262 2.6 中邮创业基金
000708 华安安享混合 1.092 1.091 0.09% 1.092 15.3 华安基金
000711 嘉实医疗保健 1.372 1.370 0.14% 1.372 11.7 嘉实基金
000714 诺安稳健回报A 1.315 1.315 0.00% 1.348 11.8 诺安基金
000717 融通三动力 1.171 1.175 -0.34% 1.171 1.0 融通基金
000727 融通健康产业 0.982 0.986 -0.40% 0.982 1.3 融通基金
000729 建信中小盘 1.365 1.370 -0.36% 1.365 2.0 建信基金管理
000736 诺安聚利A 1.070 1.070 0.00% 1.134 44.3 诺安基金
000739 平安新鑫A 1.064 1.067 -0.28% 1.064 0.7 平安大华基金
000742 国泰新经济 1.805 1.813 -0.44% 2.090 7.3 国泰基金
000743 红塔盛世普益 1.138 1.139 -0.08% 1.198 1.9 红塔红土基金
000744 北信稳定收益A 1.068 1.068 0.00% 1.238 5.7 北信瑞丰基金
000746 招商行业精选 1.316 1.330 -1.05% 1.316 4.0 招商基金
000747 广发逆向策略 1.455 1.448 0.48% 1.455 0.8 广发基金
000749 国金鑫安保本 1.008 1.009 -0.09% 1.091 0.9 国金基金
000751 嘉实新兴产业 1.680 1.691 -0.65% 1.680 1.4 嘉实基金
000752 博时优势收益 0.990 0.990 0.00% 1.139 15.0 博时基金
000753 华宝量化对冲A 1.028 1.028 -0.02% 1.208 6.7 华宝兴业基金
000755 安达新兴 1.037 1.056 -1.74% 1.037 0.6 富安达基金
000756 建信新蓝筹 1.348 1.353 -0.36% 1.348 0.8 建信基金管理
000757 华富智慧城市 0.886 0.891 -0.56% 1.086 1.5 华富基金
000761 国富健康优质生1.064 1.069 -0.46% 1.064 0.2 国海富兰克林
000763 工银新财富 1.447 1.445 0.13% 1.447 13.6 工银瑞信基金
000767 华富国泰民安 0.993 1.000 -0.70% 0.993 1.8 华富基金
000769 长城久盈A 1.001 1.001 0.00% 1.101 19.9 长城基金
000772 景顺中国回报 1.232 1.232 0.00% 1.232 0.9 景顺长城基金
000775 天弘瑞利A 1.012 1.012 0.00% 1.092 0.4 天弘基金
000778 鹏华先进制造 1.470 1.466 0.27% 1.470 8.1 鹏华基金
000780 鹏华医疗保健 1.171 1.174 -0.25% 1.171 13.6 鹏华基金
000788 前海开源中国成1.026 1.035 -0.86% 1.106 0.4 前海开源基金
000793 工银高端制造 0.970 0.966 0.41% 0.970 12.0 工银瑞信基金
000794 宝盈睿丰创新A/1.191 1.185 0.50% 1.191 3.3 宝盈基金
000800 华商未来主题 0.886 0.888 -0.22% 0.886 19.3 华商基金
000801 中金纯债A 1.105 1.105 0.00% 1.105 2.6 中金基金
000803 工银研究精选 1.257 1.256 0.07% 1.257 0.6 工银瑞信基金
000804 中信建投稳利 1.005 1.005 0.00% 1.245 11.8 中信建投基金
000805 中银新经济 1.248 1.248 0.00% 1.248 7.1 中银基金
000810 富国收益增强A 1.173 1.172 0.08% 1.233 6.1 富国基金
000822 东海美丽中国 0.949 0.950 -0.10% 0.949 0.2 东海基金管理
000823 银华高端制造业0.770 0.773 -0.38% 0.770 4.3 银华基金管理
000824 圆信永丰双红利1.197 1.199 -0.16% 1.956 12.4 圆信永丰基金
000826 广发百发100A 0.873 0.871 0.22% 1.233 10.7 广发基金
000828 泰达转型机遇 0.831 0.832 -0.12% 1.051 1.2 泰达宏利基金
000831 工银医疗保健股1.345 1.343 0.14% 1.345 29.4 工银瑞信基金
000835 华润元大富时中1.414 1.416 -0.14% 1.414 0.7 华润元大基金
000839 上投纯债丰利A 0.988 0.988 0.00% 1.069 0.8 上投摩根基金
000841 富国新回报A/B 1.085 1.084 0.09% 1.085 1.3 富国基金
000844 南方绝对收益 1.114 1.116 -0.17% 1.144 3.1 南方基金
000845 国投信息消费 1.315 1.311 0.30% 1.689 2.5 国投瑞银基金
000849 汇丰双核策略A 1.219 1.223 -0.27% 1.809 44.9 汇丰晋信基金
000854 鹏华养老产业 1.326 1.320 0.45% 1.326 1.7 鹏华基金
000865 大成景利 1.248 1.247 0.08% 1.248 3.9 大成基金
000866 华宝制造 1.231 1.229 0.16% 1.231 6.1 华宝兴业基金
000867 华宝品质生活 0.869 0.869 0.00% 0.919 3.1 华宝兴业基金
000870 嘉实新收益 1.150 1.158 -0.69% 1.463 25.2 嘉实基金
000875 建信稳定得利A 1.143 1.142 0.08% 1.143 1.4 建信基金管理
000877 华泰量化 1.489 1.489 0.01% 1.489 4.8 华泰柏瑞基金
000878 中海医药精选A 1.191 1.195 -0.33% 1.191 3.9 中海基金
000880 富国研究 1.308 1.309 -0.07% 1.308 11.0 富国基金
000884 民生优选 1.136 1.136 0.00% 1.136 2.7 民生加银基金
000886 北信无限 0.587 0.589 -0.33% 0.787 0.6 北信瑞丰基金
000887 上投稳进回报 0.997 0.999 -0.20% 1.171 1.2 上投摩根基金
000889 上投纯债添利A 1.002 1.003 -0.09% 1.055 49.6 上投摩根基金
000892 九泰天宝A 1.360 1.360 0.00% 1.360 8.0 九泰基金
000893 工银创新 0.734 0.735 -0.13% 0.734 16.4 工银瑞信基金
000896 鑫元半年定开A 0.907 0.908 -0.11% 0.967 1.2 鑫元基金
000898 华富恒稳纯债A 1.098 1.098 0.00% 1.098 0.3 华富基金
000911 鑫元合丰纯债A 1.008 1.008 0.00% 1.195 0.7 鑫元基金
000913 农银医疗 0.944 0.947 -0.30% 0.944 14.8 农银汇理基金
000914 中加纯债 1.013 1.013 -0.03% 1.206 5.3 中加基金
000916 前海股息率100 1.181 1.175 0.51% 1.381 17.5 前海开源基金
000924 宝盈先进制造 0.998 0.996 0.20% 0.998 6.5 宝盈基金
000925 添富外延增长 1.020 1.030 -0.97% 1.020 35.2 汇添富基金管
000926 中信睿信灵活A 0.915 0.915 0.00% 0.915 0.4 中信建投基金
000928 中融国企改革混0.919 0.918 0.10% 0.919 1.5 中融基金
000932 前海开源睿远稳1.141 1.142 -0.08% 1.141 0.2 前海开源基金
000932 前海开源睿远稳1.141 1.116 2.24% 1.141 0.2 前海开源基金
000935 汇金转型成长 0.680 0.690 -1.44% 0.830 2.4 浙江浙商证券
000936 博时新动力 1.269 1.262 0.55% 1.269 2.8 博时基金
000937 华商稳固A 1.067 1.067 0.00% 1.067 1.1 华商基金
000939 中银精选 0.709 0.708 0.14% 0.919 4.7 中银基金
000940 富国中小盘 1.095 1.109 -1.26% 1.095 7.6 富国基金
000942 广发信息技术联0.969 0.973 -0.42% 0.969 2.8 广发基金
000942 广发信息技术联0.969 0.973 -0.41% 0.969 2.8 广发基金
000943 工银中高等级A 0.982 0.982 0.00% 0.982 10.6 工银瑞信基金
000945 华夏医疗A 1.368 1.369 -0.07% 1.368 25.4 华夏基金
000947 德邦纯债A 1.041 1.041 -0.04% 1.041 0.2 德邦基金
000950 易基非银ETF联 0.793 0.795 -0.22% 0.793 12.8 易方达基金
000953 国泰睿吉灵活A 1.112 1.112 0.00% 1.112 3.6 国泰基金
000955 南方产业活力 1.140 1.139 0.08% 1.140 18.3 南方基金
000958 东吴鼎元A 1.029 1.029 0.00% 1.029 0.5 东吴基金
000960 招商医药 1.011 1.014 -0.29% 1.011 8.9 招商基金
000961 天弘沪深300 1.010 1.012 -0.13% 1.010 8.0 天弘基金
000962 天弘中证500 0.951 0.952 -0.16% 0.951 6.3 天弘基金
000963 兴业多策略混合1.215 1.213 0.16% 1.215 4.8 兴业基金
000965 汇丰新动力 0.811 0.815 -0.46% 0.811 3.7 汇丰晋信基金
000966 中邮核心科技 0.864 0.865 -0.11% 0.864 2.9 中邮创业基金
000967 华泰创新动力 1.130 1.133 -0.26% 1.130 1.4 华泰柏瑞基金
000968 广发中证养老A 1.002 1.003 -0.12% 1.002 2.5 广发基金
000969 前海开源大安全0.952 0.956 -0.41% 0.952 5.6 前海开源基金
000971 诺安新经济 0.942 0.943 -0.10% 0.942 5.7 诺安基金
000972 新华多元 0.975 0.975 0.00% 0.975 3.8 新华基金管理
000973 新华增盈 1.141 1.141 0.00% 1.141 18.4 新华基金管理
000974 安信消费医药 1.275 1.275 0.00% 1.275 3.9 安信基金管理
000975 华夏MSCIA股联 0.974 0.975 -0.10% 0.974 1.0 华夏基金
000976 长城新兴产业 1.123 1.126 -0.26% 1.123 1.0 长城基金
000977 长城环保主题 0.964 0.972 -0.82% 0.964 22.2 长城基金
000978 景顺量化精选 1.311 1.312 -0.07% 1.311 9.6 景顺长城基金
000984 民生新收益A 0.913 0.913 0.00% 0.913 3.7 民生加银基金
000985 嘉实逆向策略 1.061 1.065 -0.37% 1.061 16.1 嘉实基金
000986 太平灵活配置 0.664 0.665 -0.15% 0.664 22.9 太平基金
000991 工银战略转型 0.973 0.972 0.10% 0.973 9.6 工银瑞信基金
000993 华宝稳健回报 0.908 0.909 -0.11% 0.908 7.0 华宝兴业基金
000994 建信睿盈A 1.004 1.006 -0.19% 1.004 3.0 建信基金管理
000996 中银新动力 0.750 0.750 0.00% 0.750 27.1 中银基金
000997 南方双元A 1.017 1.017 0.00% 1.043 1.2 南方基金
001000 中欧明睿新起点0.955 0.958 -0.31% 0.955 24.9 中欧基金
001001 华夏债券A/B 1.034 1.034 0.00% 1.844 11.4 华夏基金
001004 新华稳健回报 0.761 0.761 0.00% 0.761 5.2 新华基金管理
001005 中海合鑫 0.635 0.636 -0.15% 0.635 0.9 中海基金
001007 国联安鑫安 1.098 1.099 -0.09% 1.148 5.8 国联安基金
001008 工银国企改革股0.934 0.932 0.21% 0.934 25.3 工银瑞信基金
001009 上投安全战略 0.905 0.919 -1.52% 0.905 11.2 上投摩根基金
001011 华夏希望A 1.130 1.130 0.00% 1.590 15.6 华夏基金
001014 中融融安混合 1.011 1.011 0.00% 1.011 0.1 中融基金
001015 华夏沪深300A 1.234 1.235 -0.08% 1.234 3.2 华夏基金
001017 泰达改革动力A 1.134 1.136 -0.21% 1.364 15.3 泰达宏利基金
001018 易基新经济 1.339 1.353 -1.03% 1.339 6.7 易方达基金
001021 亚债中国A 1.113 1.113 0.00% 1.218 42.0 华夏基金
001027 前海中证大农业0.683 0.685 -0.29% 0.683 5.8 前海开源基金
001028 华安物联网 0.698 0.699 -0.14% 0.698 20.0 华安基金
001029 国投新动力 1.026 1.026 0.00% 1.126 5.7 国投瑞银基金
001030 天弘云端生活 0.730 0.726 0.44% 0.730 5.1 天弘基金
001031 华夏安康A 1.173 1.171 0.17% 1.333 8.0 华夏基金
001036 嘉实企业变革 0.900 0.905 -0.55% 0.900 25.5 嘉实基金
001037 国投锐意改革 0.863 0.869 -0.69% 0.863 17.6 国投瑞银基金
001039 嘉实先进制造 0.808 0.809 -0.12% 0.808 27.2 嘉实基金
001040 新华策略精选 0.927 0.928 -0.10% 0.927 10.8 新华基金管理
001042 华夏领先 0.681 0.681 0.00% 0.681 43.4 华夏基金
001043 工银美丽城镇 0.924 0.924 0.00% 0.924 7.8 工银瑞信基金
001044 嘉实新消费 1.125 1.122 0.26% 1.125 16.2 嘉实基金
001045 华夏可转债A 0.963 0.962 0.10% 0.963 2.5 华夏基金
001047 光大国企改革 0.952 0.954 -0.20% 0.952 18.2 光大保德信基
001048 富国新兴产业 1.183 1.183 0.00% 1.183 25.2 富国基金
001050 添富成长 1.040 1.041 -0.09% 1.040 15.2 汇添富基金管
001051 华夏上证50联接0.817 0.818 -0.12% 0.817 10.5 华夏基金
001052 华夏中证500联 0.620 0.621 -0.16% 0.620 11.1 华夏基金
001053 南方创新经济 1.033 1.039 -0.57% 1.033 13.7 南方基金
001054 工银新金融 0.920 0.921 -0.10% 0.920 17.9 工银瑞信基金
001055 博时产业债A 1.081 1.081 0.00% 1.081 2.2 博时基金
001056 北信健康生活 0.923 0.924 -0.10% 0.923 8.2 北信瑞丰基金
001059 中金绝对收益 0.992 0.993 -0.10% 0.992 1.0 中金基金
001060 前海开源高端装1.023 1.034 -1.06% 1.023 3.9 前海开源基金
001064 广发环保指数A 0.730 0.732 -0.27% 0.730 12.1 广发基金
001067 鹏华弘盛A 1.119 1.119 0.01% 1.119 3.5 鹏华基金
001068 华融新锐 0.937 0.936 0.10% 0.937 2.2 华融证券股份
001069 华泰消费成长 0.997 1.000 -0.30% 0.997 5.0 华泰柏瑞基金
001070 建信信息产业 1.105 1.100 0.45% 1.105 6.1 建信基金管理
001071 华安互联网 0.849 0.850 -0.11% 0.849 9.9 华安基金
001072 华安智能装备 0.888 0.892 -0.44% 0.888 16.5 华安基金
001073 华泰绝对收益 1.067 1.067 0.04% 1.067 8.5 华泰柏瑞基金
001074 华泰量化驱动 0.964 0.965 -0.04% 0.964 20.2 华泰柏瑞基金
001075 宝盈转型混合 0.663 0.664 -0.15% 0.663 41.7 宝盈基金
001076 易方达改革红利0.727 0.725 0.27% 0.727 23.7 易方达基金
001086 华富恒利债券A 1.028 1.028 0.00% 1.028 3.4 华富基金
001088 华宝国策混合 0.724 0.727 -0.41% 0.724 19.6 华宝兴业基金
001097 华泰积极优选 0.578 0.580 -0.34% 0.578 7.4 华泰柏瑞基金
001102 前海国家比较 1.164 1.178 -1.18% 1.164 8.6 前海开源基金
001103 前海工业革命 1.007 1.021 -1.37% 1.007 8.0 前海开源基金
001104 华安新丝路 0.967 0.967 0.00% 0.967 35.7 华安基金
001105 信达创新 0.665 0.668 -0.44% 0.665 10.4 信达澳银基金
001106 华商健康生活 0.809 0.815 -0.73% 0.859 16.1 华商基金
001110 中欧瑾泉A 1.387 1.387 0.00% 1.387 8.9 中欧基金
001112 东方红中国优势1.230 1.236 -0.48% 1.230 34.4 上海东方证券
001113 大数据100A 0.802 0.804 -0.18% 0.802 70.3 南方基金
001115 广发聚安A 1.009 1.008 0.09% 1.329 3.5 广发基金
001118 华宝事件驱动 0.697 0.698 -0.14% 0.697 42.3 华宝兴业基金
001119 国投新回报 1.052 1.052 0.00% 1.060 1.7 国投瑞银基金
001120 东方睿鑫A 0.605 0.606 -0.23% 0.605 3.3 东方基金管理
001122 鹏华弘利A 1.073 1.074 -0.02% 1.091 12.4 鹏华基金
001125 博时互联网 0.663 0.668 -0.74% 0.663 26.9 博时基金
001126 上投卓越制造 0.671 0.677 -0.88% 0.671 24.1 上投摩根基金
001127 中银宏观策略 0.588 0.587 0.17% 0.588 27.0 中银基金
001128 宝盈新兴产业 0.579 0.580 -0.17% 0.579 35.7 宝盈基金
001133 广发可选消费联0.789 0.787 0.26% 0.789 5.2 广发基金
001133 广发可选消费联0.789 0.788 0.12% 0.789 5.2 广发基金
001135 益民品质 0.572 0.578 -1.03% 0.572 4.3 益民基金
001136 易基裕如 1.107 1.107 0.00% 1.107 25.5 易方达基金
001139 华安新动力 1.071 1.072 -0.09% 1.071 17.2 华安基金
001140 工银总回报 0.898 0.900 -0.22% 0.898 21.8 工银瑞信基金
001141 泰达创盈A 1.113 1.112 0.08% 1.113 5.9 泰达宏利基金
001143 华商量化进取 0.688 0.689 -0.14% 0.688 37.3 华商基金
001144 大成互联网 0.778 0.784 -0.76% 0.778 18.3 大成基金
001146 中欧瑾源A 1.123 1.124 -0.08% 1.123 14.8 中欧基金
001148 申万多策略A 1.026 1.026 0.00% 1.086 7.8 申万菱信基金
001150 融通互联网传媒0.556 0.558 -0.35% 0.556 40.0 融通基金
001152 融通新区域 0.497 0.500 -0.60% 0.497 20.1 融通基金
001154 北信平安 0.972 0.969 0.30% 0.972 1.0 北信瑞丰基金
001156 申万新能源 0.859 0.861 -0.23% 0.859 6.5 申万菱信基金
001157 国联安睿祺 1.011 1.011 0.00% 1.011 1.5 国联安基金
001158 工银新材料新能0.659 0.660 -0.15% 0.659 37.4 工银瑞信基金
001159 大成景秀A 1.071 1.072 -0.09% 1.071 3.9 大成基金
001162 前海优势蓝筹A 0.965 0.962 0.31% 0.965 0.8 前海开源基金
001163 银华中国梦30 0.919 0.920 -0.10% 0.919 16.3 银华基金管理
001164 中欧琪和A 1.124 1.124 -0.01% 1.124 8.8 中欧基金
001166 建信环保 0.757 0.759 -0.26% 0.757 45.2 建信基金管理
001167 金鹰科技创新 0.622 0.622 0.00% 0.622 11.7 金鹰基金
001168 国投优选 1.119 1.119 0.00% 1.131 0.7 国投瑞银基金
001169 国投新价值 1.002 1.003 -0.09% 1.055 4.8 国投瑞银基金
001170 泰达复兴 0.799 0.802 -0.37% 0.799 11.8 泰达宏利基金
001171 工银养老产业 0.688 0.689 -0.14% 0.688 10.7 工银瑞信基金
001172 鹏华弘泽A 1.092 1.092 0.02% 1.092 15.2 鹏华基金
001173 中欧瑾和A 1.103 1.103 0.00% 1.103 3.2 中欧基金
001178 前海开源再融资1.190 1.185 0.42% 1.190 6.2 前海开源基金
001179 德邦大健康 0.925 0.922 0.32% 0.925 2.7 德邦基金
001180 广发中证全指联0.788 0.789 -0.10% 0.788 8.7 广发基金
001180 广发中证全指联0.788 0.787 0.15% 0.788 8.7 广发基金
001181 南方改革机遇 0.911 0.911 0.00% 0.911 20.1 南方基金
001182 易方达安心回馈1.157 1.158 -0.08% 1.157 6.7 易方达基金
001183 南方利淘A 1.090 1.090 0.00% 1.090 8.7 南方基金
001184 易方达新常态 0.486 0.487 -0.20% 0.486 93.6 易方达基金
001185 安信动态策略A 1.138 1.138 0.00% 1.138 3.7 安信基金管理
001186 富国文体 0.786 0.790 -0.50% 0.786 25.6 富国基金
001188 鹏华改革 0.784 0.783 0.12% 0.784 23.3 鹏华基金
001189 广发聚宝 1.063 1.064 -0.09% 1.063 5.8 广发基金
001190 鹏华弘润A 1.076 1.076 0.00% 1.076 12.5 鹏华基金
001192 上投整合驱动 0.642 0.646 -0.61% 0.642 22.0 上投摩根基金
001193 中金消费升级 0.797 0.799 -0.25% 0.797 3.7 中金基金
001194 景顺稳健回报A 1.089 1.089 0.00% 1.089 9.6 景顺长城基金
001195 工银农业产业 0.554 0.554 0.00% 0.554 16.4 工银瑞信基金
001196 东方鼎新灵活配1.037 1.036 0.10% 1.037 4.7 东方基金管理
001196 东方鼎新灵活配1.037 1.035 0.25% 1.037 4.7 东方基金管理
001197 长盛转型升级 0.770 0.773 -0.38% 0.770 41.9 长盛基金
001198 东方惠新A 1.077 1.078 -0.09% 1.077 4.6 东方基金管理
001199 创金聚利A 1.032 1.032 0.00% 1.032 0.9 创金合信基金
001201 申万安鑫A 1.088 1.088 0.00% 1.088 5.9 申万菱信基金
001202 东方红领先精选1.082 1.080 0.18% 1.082 3.2 上海东方证券
001203 东方红稳健A 1.115 1.113 0.17% 1.115 5.3 上海东方证券
001205 建信稳健回报 1.037 1.036 0.09% 1.097 10.1 建信基金管理
001206 广发聚惠混合A 1.103 1.104 -0.09% 1.103 4.7 广发基金
001208 诺安低碳经济 0.848 0.856 -0.93% 0.848 21.8 诺安基金
001209 前海主题精选A 0.898 0.898 0.00% 0.898 4.2 前海开源基金
001210 天弘互联网 0.591 0.593 -0.21% 0.591 16.9 天弘基金
001212 华润元大稳健A 0.999 0.999 0.00% 1.008 0.4 华润元大基金
001214 华泰中证500联 0.595 0.596 -0.15% 0.595 2.8 华泰柏瑞基金
001215 博时沪港深A 0.756 0.755 0.13% 0.756 19.4 博时基金
001216 易方达新收益A 1.147 1.148 -0.08% 1.147 10.9 易方达基金
001218 国投精选收益 0.671 0.673 -0.29% 0.671 15.4 国投瑞银基金
001219 上投动态 0.765 0.765 0.00% 0.765 13.2 上投摩根基金
001220 民生研究精选 0.773 0.778 -0.64% 0.773 16.8 民生加银基金
001221 国联安鑫富A 1.056 1.056 0.00% 1.056 0.9 国联安基金
001222 鹏华外延成长 0.838 0.838 0.00% 0.838 6.1 鹏华基金
001223 鹏华文化传媒 1.036 1.034 0.19% 1.036 0.5 鹏华基金
001224 中邮新思路 0.992 0.994 -0.20% 0.992 0.9 中邮创业基金
001225 中邮趋势 0.618 0.619 -0.16% 0.618 49.6 中邮创业基金
001226 中邮稳健添利 1.170 1.170 0.00% 1.170 5.2 中邮创业基金
001227 中邮产业 0.691 0.694 -0.43% 0.691 74.0 中邮创业基金
001228 国联安鑫享A 1.066 1.066 0.00% 1.066 3.9 国联安基金
001229 德邦福鑫A 1.089 1.089 0.06% 1.089 8.3 德邦基金
001230 鹏华医药 0.519 0.521 -0.38% 0.519 31.1 鹏华基金
001231 银华泰利A 1.080 1.079 0.09% 1.080 4.8 银华基金管理
001235 中银国企债 0.994 0.994 0.00% 1.029 50.6 中银基金
001236 博时丝路A 0.734 0.731 0.41% 0.734 18.6 博时基金
001237 博时50ETF联接 0.833 0.833 -0.07% 0.833 0.8 博时基金
001239 长盛国企改革 0.440 0.439 0.22% 0.440 24.7 长盛基金
001241 国寿500ETF联接0.549 0.550 -0.18% 0.549 4.4 国寿安保基金
001242 博时大数据100A0.835 0.837 -0.26% 0.835 19.2 博时基金
001244 华泰量化智慧 1.075 1.075 0.00% 1.075 4.8 华泰柏瑞基金
001245 工银生态 0.810 0.813 -0.36% 0.810 19.4 工银瑞信基金
001247 华泰新利灵活A 1.056 1.055 0.06% 1.056 5.6 华泰柏瑞基金
001249 易方达新利灵活1.069 1.068 0.09% 1.069 5.9 易方达基金
001250 天弘新活力 1.084 1.084 0.00% 1.084 9.5 天弘基金
001252 中海进取收益 1.036 1.036 0.00% 1.036 3.4 中海基金
001253 建信回报灵活 1.088 1.087 0.09% 1.088 7.1 建信基金管理
001254 泰达新起点A 1.088 1.088 0.00% 1.088 7.2 泰达宏利基金
001255 长城改革红利 0.701 0.704 -0.42% 0.701 11.2 长城基金
001256 泓德优选成长 1.014 1.015 -0.09% 1.114 48.0 泓德基金
001257 兴业收益增强A 1.116 1.116 0.00% 1.116 2.6 兴业基金
001259 德邦鑫星 0.939 0.940 -0.02% 0.939 2.2 德邦基金
001260 广发安心 1.065 1.065 0.00% 1.065 5.2 广发基金
001261 中融新机遇 0.990 0.991 -0.10% 0.990 2.5 中融基金
001262 大成景明A 1.041 1.040 0.09% 1.041 6.0 大成基金
001263 大成景穗A 1.042 1.043 -0.09% 1.042 5.3 大成基金
001264 银华恒利A 0.996 0.995 0.10% 1.056 7.0 银华基金管理
001265 国泰兴益A 1.075 1.077 -0.18% 1.075 5.7 国泰基金
001266 国投招财保本 1.011 1.043 -3.06% 1.043 16.4 国投瑞银基金
001267 泰达蓝筹 0.567 0.569 -0.35% 0.567 2.3 泰达宏利基金
001268 富国国家安全 0.592 0.591 0.16% 0.592 26.9 富国基金
001270 英大灵活配置A 1.032 1.032 0.05% 1.082 6.2 英大基金
001272 兴业聚利 1.480 1.483 -0.20% 1.480 2.8 兴业基金
001273 民生新动力A 1.073 1.072 0.09% 1.073 14.3 民生加银基金
001275 中邮创新 0.829 0.825 0.48% 0.829 9.1 中邮创业基金
001276 建信新经济 0.793 0.795 -0.25% 0.793 7.5 建信基金管理
001277 博时国企改革 0.765 0.766 -0.13% 0.765 21.6 博时基金
001278 前海清洁能源A 1.049 1.044 0.47% 1.149 11.7 前海开源基金
001279 中海积极增利 0.798 0.804 -0.74% 0.798 4.3 中海基金
001280 银华聚利A 1.157 1.157 0.00% 1.157 4.4 银华基金管理
001281 长安鑫利优选A 1.275 1.272 0.27% 1.275 1.2 长安基金
001282 华安新机遇 1.008 1.008 0.00% 1.008 21.5 华安基金
001283 红塔盛金A 1.095 1.094 0.05% 1.095 1.1 红塔红土基金
001285 易基新鑫I 1.112 1.114 -0.17% 1.112 6.8 易方达基金
001287 安信优势增长混1.115 1.115 -0.03% 1.115 0.1 安信基金管理
001287 安信优势增长混1.115 1.114 0.07% 1.115 0.1 安信基金管理
001289 银华汇利A 1.273 1.272 0.07% 1.273 9.6 银华基金管理
001290 广发安泰 1.066 1.065 0.09% 1.066 5.7 广发基金
001291 大摩量化多策略0.907 0.906 0.11% 0.907 10.7 摩根士丹利华
001294 新华战略新兴 0.775 0.776 -0.12% 0.775 3.8 新华基金管理
001295 大成景源灵活A 1.112 1.113 -0.08% 1.112 10.9 大成基金
001296 长城转型成长 1.001 1.001 0.00% 1.001 5.7 长城基金
001297 平安智慧中国 0.516 0.521 -0.95% 0.516 12.7 平安大华基金
001298 金鹰民族新兴 0.993 0.988 0.50% 0.993 1.9 金鹰基金
001299 兴业添利 0.997 0.997 0.00% 1.073 99.9 兴业基金
001300 大成睿景A 0.694 0.695 -0.14% 0.694 22.4 大成基金
001302 前海金银A 0.972 0.963 0.93% 0.972 17.0 前海开源基金
001303 银华稳利A 1.083 1.070 1.21% 1.083 4.8 银华基金管理
001304 建信鑫安 1.036 1.036 0.00% 1.096 8.9 建信基金管理
001305 九泰天富 0.597 0.597 0.00% 0.597 13.5 九泰基金
001306 中欧永裕A 0.855 0.854 0.11% 0.855 36.9 中欧基金
001310 华泰行业竞争 1.065 1.064 0.08% 1.065 2.0 华泰柏瑞基金
001311 华安新回报 1.072 1.072 0.00% 1.072 9.6 华安基金
001312 华安新优选A 1.024 1.024 0.00% 1.024 4.7 华安基金
001313 上投智慧互联 0.650 0.661 -1.66% 0.650 26.6 上投摩根基金
001314 易方达新益I 1.231 1.232 -0.08% 1.231 8.8 易方达基金
001316 安信稳健A 1.119 1.119 0.01% 1.119 7.4 安信基金管理
001318 东方新策略A 1.031 1.030 0.03% 1.031 5.8 东方基金管理
001319 农银信息传媒 0.723 0.726 -0.46% 0.723 30.3 农银汇理基金
001320 工银丰盈回报 1.029 1.028 0.09% 1.029 2.0 工银瑞信基金
001321 兴业聚优灵活 1.141 1.135 0.52% 1.141 0.5 兴业基金
001322 东吴新趋势 0.672 0.672 0.00% 0.672 6.4 东吴基金
001323 东吴互联A 1.055 1.057 -0.18% 1.055 2.7 东吴基金
001324 华宝新价值 1.080 1.079 0.07% 1.080 8.9 华宝兴业基金
001325 鹏华弘和A 1.057 1.057 -0.01% 1.057 13.0 鹏华基金
001327 鹏华弘华A 1.076 1.077 -0.06% 1.076 8.6 鹏华基金
001329 鹏华弘实A 1.069 1.069 0.00% 1.069 5.1 鹏华基金
001331 鹏华弘信A 1.134 1.134 0.00% 1.165 20.0 鹏华基金
001333 大成景鹏A 1.132 1.132 0.00% 1.132 0.0 大成基金
001334 南方利鑫A 1.082 1.081 0.09% 1.082 10.4 南方基金
001335 南方利众A 1.129 1.129 0.00% 1.129 7.7 南方基金
001336 鹏华弘益A 1.057 1.058 -0.02% 1.057 15.9 鹏华基金
001339 兴银鼎新 0.981 0.979 0.20% 1.038 1.9 兴银基金管理
001340 华泰柏瑞惠利A 0.943 0.940 0.31% 0.943 39.9 华泰柏瑞基金
001342 易方达新享A 1.480 1.480 0.00% 1.480 5.3 易方达基金
001345 富国新收益A 1.084 1.084 0.00% 1.084 3.9 富国基金
001348 大摩新机遇 1.041 1.049 -0.76% 1.041 0.4 摩根士丹利华
001349 富国改革 0.691 0.689 0.29% 0.691 90.5 富国基金
001351 诺安500联接 0.806 0.807 -0.16% 0.806 1.9 诺安基金
001352 民生新战略 1.058 1.057 0.09% 1.058 5.7 民生加银基金
001355 广发聚泰A 1.229 1.228 0.08% 1.229 6.2 广发基金
001358 宝盈祥泰养老 1.038 1.038 0.00% 1.038 1.9 宝盈基金
001359 国联安添鑫A 0.970 0.972 -0.20% 1.000 0.7 国联安基金
001361 景顺TMT150联接0.553 0.556 -0.53% 0.553 8.7 景顺长城基金
001362 景顺领先回报A 1.110 1.111 -0.09% 1.110 4.5 景顺长城基金
001363 长城久惠 1.000 1.000 0.00% 1.000 20.2 长城基金
001364 大成景润 0.988 0.991 -0.30% 0.988 1.3 大成基金
001365 大成正向 0.682 0.683 -0.14% 0.682 2.7 大成基金
001366 金鹰产业 0.657 0.654 0.45% 0.657 5.6 金鹰基金
001367 德邦新添利债券1.020 1.020 -0.01% 1.139 4.9 德邦基金
001370 中银新趋势 1.040 1.038 0.19% 1.040 4.1 中银基金
001371 富国沪港深 1.174 1.176 -0.17% 1.174 28.7 富国基金
001373 易方达新丝路 0.709 0.709 0.00% 0.709 172.6 易方达基金
001384 东方新思路A 0.802 0.806 -0.55% 0.802 8.6 东方基金管理
001387 中融新经济A 2.157 2.157 0.00% 2.157 2.5 中融基金
001389 中融新优势A 1.087 1.087 0.00% 1.087 2.3 中融基金
001392 国富金融地产A 1.087 1.087 0.00% 1.087 2.0 国海富兰克林
001394 博时新趋势A 0.989 0.987 0.17% 0.989 1.6 博时基金
001396 建信互联网+ 0.684 0.685 -0.14% 0.684 21.4 建信基金管理
001397 建信精工制造 1.069 1.068 0.12% 1.069 1.7 建信基金管理
001398 华泰健康 0.702 0.705 -0.42% 0.702 12.0 华泰柏瑞基金
001399 安信鑫安得利A 1.112 1.111 0.03% 1.112 8.4 安信基金管理
001402 信诚新选回报A 1.066 1.066 0.00% 1.066 5.9 信诚基金
001403 招商国企 0.844 0.844 0.00% 0.844 15.3 招商基金
001404 招商互联网 0.682 0.687 -0.72% 0.682 25.8 招商基金
001405 东方红策略A 1.082 1.082 0.00% 1.082 9.0 上海东方证券
001408 建信鑫丰A 1.049 1.050 -0.03% 1.049 16.6 建信基金管理
001409 工银互联网加 0.409 0.409 0.00% 0.409 140.0 工银瑞信基金
001410 信达新能源 1.144 1.156 -1.03% 1.144 0.8 信达澳银基金
001411 诺安创新驱动A 0.999 0.999 0.00% 1.043 9.4 诺安基金
001412 德邦鑫星价值A 1.064 1.064 0.00% 1.064 7.7 德邦基金
001413 中融新动力A 1.064 1.064 0.00% 1.064 6.7 中融基金
001415 信诚新锐回报A 0.938 0.937 0.10% 0.938 2.0 信诚基金
001416 嘉实事件驱动 0.778 0.781 -0.38% 0.778 106.6 嘉实基金
001417 添富医疗服务 0.808 0.810 -0.24% 0.808 173.2 汇添富基金管
001418 泰达创益A 1.072 1.072 0.00% 1.072 5.7 泰达宏利基金
001419 泰达新思路A 1.039 1.038 0.09% 1.079 7.3 泰达宏利基金
001420 大数据300A 1.038 1.039 -0.16% 1.038 10.3 南方基金
001421 南方量化成长 1.128 1.129 -0.08% 1.128 11.1 南方基金
001422 景顺安享回报A 1.079 1.079 0.00% 1.079 5.2 景顺长城基金
001424 博时新起点混合1.065 1.063 0.22% 1.065 5.4 博时基金
001426 大数据300C 1.032 1.034 -0.17% 1.032 南方基金
001427 招商丰泽A 1.112 1.111 0.09% 1.112 8.5 招商基金
001429 博时新财富A 1.094 1.094 0.01% 1.094 6.7 博时基金
001430 中邮乐享 1.122 1.121 0.08% 1.122 6.4 中邮创业基金
001431 方正优选A 0.883 0.883 0.00% 0.883 3.3 方正富邦基金
001433 易方达瑞景 1.031 1.033 -0.19% 1.031 5.1 易方达基金
001437 易基瑞享I 1.267 1.272 -0.39% 1.267 1.7 易方达基金
001443 易方达瑞选I 1.068 1.069 -0.09% 1.068 8.5 易方达基金
001445 华安国企改革 1.101 1.098 0.27% 1.101 4.2 华安基金
001447 天弘惠利 1.104 1.105 -0.07% 1.104 9.3 天弘基金
001448 华商双翼 1.106 1.102 0.36% 1.106 6.0 华商基金
001449 华商优选 1.036 1.038 -0.19% 1.226 10.6 华商基金
001450 东方稳定增利A 1.051 1.050 0.00% 1.051 0.6 东方基金管理
001453 鹏华弘鑫A 1.045 1.045 0.00% 1.045 8.8 鹏华基金
001455 景顺中证500联 0.757 0.758 -0.13% 0.757 4.1 景顺长城基金
001456 华泰制造2025A 0.895 0.897 -0.22% 0.895 0.7 华泰柏瑞基金
001457 华商新常态 0.870 0.875 -0.57% 1.120 10.3 华商基金
001458 广发主要消费联1.110 1.109 0.12% 1.110 0.3 广发基金
001458 广发主要消费联1.110 1.110 0.03% 1.110 0.3 广发基金
001459 广发原材料联接0.994 0.997 -0.32% 0.994 0.7 广发基金
001460 广发能源联接A 0.815 0.817 -0.22% 0.815 1.1 广发基金
001463 光大战略 0.862 0.859 0.34% 0.862 10.9 光大保德信基
001464 光大鼎鑫A 1.021 1.021 0.00% 1.021 8.8 光大保德信基
001466 华富永鑫A 1.100 1.101 -0.09% 1.100 4.8 华富基金
001468 广发改革先锋 0.721 0.726 -0.68% 0.721 10.1 广发基金
001469 广发金融联接A 0.927 0.929 -0.23% 0.927 0.8 广发基金
001470 融通通鑫 1.000 1.000 0.00% 1.030 12.5 融通基金
001471 融通新能源 1.150 1.143 0.61% 1.150 10.9 融通基金
001473 建信大安全 1.189 1.187 0.10% 1.189 2.2 建信基金管理
001474 兴银丰盈 1.186 1.186 0.00% 1.186 1.6 兴银基金管理
001475 易基国防军工 0.814 0.821 -0.85% 0.814 53.0 易方达基金
001476 中银智能制造 0.727 0.733 -0.81% 0.727 33.3 中银基金
001479 中邮风格轮动 0.947 0.951 -0.42% 1.070 3.2 中邮创业基金
001480 财通成长优选 0.851 0.855 -0.46% 0.851 8.8 财通基金
001482 上投新兴服务 0.952 0.964 -1.24% 0.952 1.1 上投摩根基金
001483 天弘喜利 1.028 1.028 0.05% 1.028 7.0 天弘基金
001484 天弘新价值 1.088 1.088 0.03% 1.088 1.4 天弘基金
001485 华安添颐 1.035 1.035 0.00% 1.035 19.5 华安基金
001487 宝盈优势 0.935 0.936 -0.10% 1.085 1.1 宝盈基金
001488 万家瑞丰A 1.090 1.091 -0.05% 1.090 7.3 万家基金
001490 添富国企创新 0.924 0.923 0.10% 0.924 14.2 汇添富基金管
001491 国泰生益A 1.112 1.113 -0.17% 1.112 0.2 国泰基金
001492 鹏华弘锐A 1.014 1.013 0.03% 1.050 10.1 鹏华基金
001494 信诚新鑫回报A 1.448 1.447 0.06% 1.448 12.1 信诚基金
001495 东方新价值A 1.089 1.088 0.14% 1.089 4.6 东方基金管理
001496 工银聚焦30 0.772 0.777 -0.64% 0.772 4.5 工银瑞信基金
001498 建信鑫荣 1.012 1.012 -0.01% 1.012 2.0 建信基金管理
001499 国投瑞银新增长1.075 1.075 0.00% 1.098 6.7 国投瑞银基金
001500 泓德远见回报 1.060 1.064 -0.37% 1.180 17.7 泓德基金
001501 招商丰裕混合A 1.048 1.047 0.09% 1.048 4.8 招商基金
001506 景顺泰和A 1.070 1.070 0.00% 1.070 6.4 景顺长城基金
001508 富国新动力A 1.166 1.165 0.08% 1.166 4.8 富国基金
001511 兴全新视野 1.094 1.093 0.09% 1.094 43.2 兴全基金
001512 易基中债 1.060 1.060 0.00% 1.060 2.0 易方达基金
001513 易方达信息产业1.013 1.030 -1.65% 1.013 2.0 易方达基金
001517 大成景裕A 1.085 1.084 0.09% 1.085 7.4 大成基金
001518 万家瑞兴 1.229 1.233 -0.29% 1.869 7.2 万家基金
001521 国寿安保成长 1.105 1.107 -0.18% 1.105 2.5 国寿安保基金
001522 博时新策略A 1.066 1.065 0.05% 1.066 6.8 博时基金
001524 华泰精选回报 1.029 1.029 0.00% 1.029 7.0 华泰柏瑞基金
001528 诺安先进制造 1.209 1.209 0.00% 1.209 1.1 诺安基金
001530 万家瑞富 1.015 1.015 0.00% 1.015 6.0 万家基金
001531 招商安益 1.064 1.064 0.00% 1.064 11.6 招商基金
001533 华泰爱利 1.040 1.039 0.13% 1.040 5.5 华泰柏瑞基金
001534 华宝万物 0.741 0.743 -0.26% 0.741 5.0 华宝兴业基金
001535 景顺改革机遇 1.073 1.074 -0.09% 1.073 1.3 景顺长城基金
001536 南方君选 1.066 1.066 0.00% 1.110 1.3 南方基金
001537 中加改革红利 1.100 1.098 0.16% 1.100 2.1 中加基金
001538 上投科技前沿 0.936 0.952 -1.68% 0.936 1.0 上投摩根基金
001539 嘉实中证地产联1.114 1.117 -0.24% 1.114 0.4 嘉实基金
001540 浙商汇金转型 0.697 0.703 -0.85% 0.697 7.0 浙江浙商证券
001541 汇添富民营 0.876 0.881 -0.56% 0.876 8.6 汇添富基金管
001542 国泰互联网+ 1.443 1.450 -0.48% 1.443 7.5 国泰基金
001543 宝盈新锐 1.066 1.071 -0.46% 1.066 0.7 宝盈基金
001545 博时裕嘉纯债 1.002 1.002 0.00% 1.025 2.0 博时基金
001546 博时裕盈纯债 0.982 0.982 -0.01% 1.030 19.7 博时基金
001547 兴业聚惠A 1.168 1.169 -0.08% 1.168 10.4 兴业基金
001548 天弘上证50A 0.933 0.934 -0.08% 0.933 1.2 天弘基金
001550 天弘中证医药A 0.722 0.722 -0.05% 0.722 2.5 天弘基金
001552 天弘中证保险A 0.746 0.748 -0.22% 0.746 1.9 天弘基金
001554 天弘中证运输A 0.641 0.638 0.43% 0.641 0.5 天弘基金
001556 天弘房地产A 0.742 0.744 -0.26% 0.742 0.2 天弘基金
001558 天弘中证商品A 0.692 0.694 -0.23% 0.692 0.2 天弘基金
001560 天弘移动A 0.566 0.569 -0.54% 0.566 1.3 天弘基金
001563 华富健康文娱 0.890 0.894 -0.44% 0.890 0.8 华富基金
001564 东方红京东 1.237 1.238 -0.08% 1.237 23.1 上海东方证券
001565 永赢量化 0.827 0.827 0.00% 0.827 0.9 永赢基金
001566 南方利达A 1.060 1.060 0.00% 1.060 7.8 南方基金
001568 泰达增利 0.959 0.960 -0.10% 0.959 3.6 泰达宏利基金
001569 泰信国策 0.704 0.707 -0.42% 0.704 2.8 泰信基金
001570 南方利安A 1.038 1.038 0.00% 1.038 8.9 南方基金
001571 嘉合磐石A 1.117 1.116 0.08% 1.117 0.5 嘉合基金
001574 中海混改红利 0.799 0.815 -1.96% 0.799 1.0 中海基金
001575 兴银稳健 0.990 0.990 0.00% 0.990 35.0 兴银基金管理
001577 嘉实低价 1.004 1.003 0.09% 1.004 3.6 嘉实基金
001578 博时裕瑞 1.000 1.000 0.00% 1.047 3.0 博时基金
001581 华安沪港深通 1.025 1.025 0.00% 1.025 4.0 华安基金
001582 大成景辉A 1.048 1.048 0.00% 1.048 6.9 大成基金
001583 安信新常态 1.067 1.062 0.47% 1.067 0.1 安信基金管理
001584 国投新活力A 1.054 1.053 0.09% 1.058 5.9 国投瑞银基金
001586 天弘中证100A 0.926 0.927 -0.03% 0.926 0.2 天弘基金
001588 天弘中证800A 0.806 0.807 -0.13% 0.806 0.1 天弘基金
001590 天弘中证环保A 0.770 0.771 -0.22% 0.770 1.3 天弘基金
001592 天弘创业A 0.703 0.707 -0.62% 0.703 8.3 天弘基金
001594 天弘中证银行A 0.991 0.994 -0.25% 0.991 1.1 天弘基金
001597 招商丰融A 1.163 1.161 0.17% 1.163 4.5 招商基金
001599 天弘高端装备A 0.837 0.840 -0.46% 0.837 0.9 天弘基金
001601 鑫元鑫新A 0.999 0.998 0.10% 1.019 7.8 鑫元基金
001603 易基安盈回报 1.073 1.078 -0.46% 1.073 6.0 易方达基金
001604 汇金转型升级 0.933 0.940 -0.74% 0.933 1.4 浙江浙商证券
001605 国富沪港深成长0.829 0.840 -1.30% 0.829 0.6 国海富兰克林
001606 农银工业4.0 1.069 1.065 0.39% 1.069 1.4 农银汇理基金
001607 英大策略优选A 1.072 1.072 0.01% 1.072 1.8 英大基金
001609 平安鑫享A 1.062 1.063 -0.09% 1.062 3.2 平安大华基金
001611 天弘娱乐A 0.611 0.611 -0.06% 0.611 1.2 天弘基金
001613 长城久祥 1.012 1.013 -0.09% 1.012 22.2 长城基金
001614 东方区域发展 0.866 0.866 -0.09% 0.866 0.4 东方基金管理
001616 嘉实环保低碳 1.168 1.170 -0.17% 1.168 11.2 嘉实基金
001617 天弘电子A 0.870 0.878 -0.94% 0.870 0.6 天弘基金
001620 嘉实新机遇 1.029 1.031 -0.19% 1.029 400.1 嘉实基金
001622 新华鑫锐 1.022 1.028 -0.53% 1.022 1.5 新华基金管理
001623 兴业国企改革 1.063 1.062 0.09% 1.063 1.6 兴业基金
001626 国泰央企改革 1.057 1.064 -0.65% 1.057 1.9 国泰基金
001627 融通新优选 1.002 1.001 0.09% 1.002 5.0 融通基金
001628 招商体育文化 0.746 0.748 -0.26% 0.746 0.9 招商基金
001629 天弘计算机A 0.629 0.628 0.12% 0.629 1.1 天弘基金
001631 天弘食品A 1.142 1.143 -0.04% 1.142 1.0 天弘基金
001633 万家瑞祥A 1.020 1.020 0.00% 1.020 5.0 万家基金
001635 万家瑞益A 1.137 1.137 0.00% 1.137 8.7 万家基金
001637 嘉实腾讯 0.985 0.986 -0.10% 0.985 5.7 嘉实基金
001639 嘉实新常态A 1.031 1.031 0.00% 1.031 6.2 嘉实基金
001641 富国多策略 1.027 1.028 -0.09% 1.027 2.0 富国基金
001643 汇丰智造先锋A 0.898 0.902 -0.38% 0.898 1.6 汇丰晋信基金
001645 国泰大健康 1.361 1.388 -1.94% 1.361 1.6 国泰基金
001647 天弘聚利 1.043 1.042 0.03% 1.043 10.6 天弘基金
001650 工银丰收回报A 1.020 1.020 0.00% 1.020 4.5 工银瑞信基金
001651 工银新蓝筹 1.182 1.183 -0.08% 1.182 1.9 工银瑞信基金
001655 大摩多元收益 1.035 1.035 0.00% 1.035 20.9 摩根士丹利华
001657 长安鑫富领先 1.109 1.106 0.27% 1.109 2.0 长安基金
001659 富安达新动力 1.073 1.069 0.29% 1.073 0.8 富安达基金
001662 创金沪港深 1.051 1.054 -0.28% 1.051 9.1 创金合信基金
001663 中银互联网+ 0.884 0.892 -0.89% 0.884 1.2 中银基金
001664 平安鑫安A 1.001 1.001 0.00% 1.001 2.8 平安大华基金
001667 南方转型混合 0.876 0.875 0.11% 0.876 10.3 南方基金
001670 长城新策略A 1.005 1.005 0.00% 1.005 4.0 长城基金
001672 国寿智慧生活 1.096 1.097 -0.09% 1.136 5.4 国寿安保基金
001673 红塔成长A 0.938 0.939 -0.09% 0.938 2.1 红塔红土基金
001675 江信同福A 1.009 1.008 0.07% 1.048 7.2 江信基金
001677 中银战略 1.084 1.086 -0.18% 1.084 1.0 中银基金
001679 前海稀缺资产A 0.836 0.836 0.00% 0.836 0.1 前海开源基金
001680 九泰久利 0.936 0.934 0.21% 0.937 30.2 九泰基金
001681 新华积极价值 0.888 0.888 0.00% 0.888 3.2 新华基金管理
001682 新华鑫回报 1.013 1.013 0.00% 1.123 0.4 新华基金管理
001683 华夏新经济 0.993 0.995 -0.20% 0.993 400.1 华夏基金
001685 汇添富沪港深 1.169 1.170 -0.08% 1.169 14.7 汇添富基金管
001686 安信新动力A 1.070 1.070 0.00% 1.070 5.8 安信基金管理
001688 嘉实新起点A 1.025 1.024 0.09% 1.025 5.5 嘉实基金
001692 南方国策动力 1.037 1.035 0.19% 1.067 2.6 南方基金
001694 华安沪港深增长1.257 1.263 -0.47% 1.257 6.2 华安基金
001695 泓德泓业 1.101 1.101 0.00% 1.101 8.1 泓德基金
001700 建信鑫盛回报 1.033 1.033 0.00% 1.033 10.0 建信基金管理
001701 中融产业升级 0.902 0.913 -1.20% 0.902 0.2 中融基金
001702 东方创新科技 0.863 0.868 -0.54% 0.863 0.3 东方基金管理
001704 国投进宝保本 1.018 1.018 0.00% 1.018 26.7 国投瑞银基金
001705 泓德战略转型 1.135 1.137 -0.17% 1.135 7.8 泓德基金
001706 诺安积极回报 1.002 1.002 0.00% 1.002 10.1 诺安基金
001708 东兴改革精选 0.890 0.891 -0.11% 0.890 0.6 东兴证券股份
001709 华富物联 1.044 1.045 -0.09% 1.044 5.6 华富基金
001710 安信新趋势A 1.019 1.018 0.09% 1.019 8.0 安信基金管理
001712 东方优势精选 1.164 1.167 -0.25% 1.164 3.8 上海东方证券
001713 中创100联接 0.922 0.930 -0.86% 0.922 0.3 华润元大基金
001714 工银文体 1.208 1.211 -0.24% 1.208 2.2 工银瑞信基金
001715 工银新焦点A 0.997 0.997 0.00% 0.997 4.5 工银瑞信基金
001716 工银新趋势A 1.050 1.051 -0.09% 1.050 5.0 工银瑞信基金
001717 工银前沿医疗 1.198 1.197 0.08% 1.198 0.9 工银瑞信基金
001718 工银物流 1.181 1.178 0.25% 1.181 0.4 工银瑞信基金
001719 工银国家战略 0.899 0.903 -0.44% 0.899 0.7 工银瑞信基金
001720 工银新增利 1.003 1.003 0.00% 1.003 4.7 工银瑞信基金
001721 工银新增益 1.029 1.028 0.09% 1.029 5.0 工银瑞信基金
001722 工银银和利 1.033 1.033 0.00% 1.033 5.0 工银瑞信基金
001723 华商新动力 0.831 0.832 -0.12% 0.831 1.3 华商基金
001725 汇添富高端制造1.041 1.043 -0.19% 1.041 9.5 汇添富基金管
001726 汇添富新兴 0.937 0.937 0.00% 0.937 19.5 汇添富基金管
001728 银华战略定期 0.954 0.955 -0.10% 0.954 4.2 银华基金管理
001729 银华逆向投资 0.955 0.956 -0.10% 0.955 0.3 银华基金管理
001730 兴银大健康 0.888 0.892 -0.44% 0.888 2.7 兴银基金管理
001733 泰达宏利量化 0.972 0.972 0.00% 0.972 1.8 泰达宏利基金
001734 广发大数据成长0.922 0.923 -0.10% 0.922 3.6 广发基金
001736 圆信永丰优加生1.267 1.269 -0.15% 1.267 5.5 圆信永丰基金
001739 中融融安二号 1.015 1.015 0.00% 1.015 1.7 中融基金
001740 光大制造2025 1.074 1.072 0.18% 1.074 2.4 光大保德信基
001741 广发百发大数据0.967 0.967 0.00% 0.967 1.4 广发基金
001743 诺安优选 1.001 1.001 0.00% 1.001 10.2 诺安基金
001744 诺安进取回报 0.996 0.996 0.00% 0.996 3.6 诺安基金
001750 景顺景瑞 1.011 1.011 0.00% 1.056 19.5 景顺长城基金
001751 华商信用A 1.045 1.046 -0.09% 1.045 2.2 华商基金
001753 红土新兴产业 0.814 0.817 -0.36% 0.814 1.3 红土创新基金
001754 永赢量化灵活 0.965 0.966 -0.10% 0.965 0.5 永赢基金
001755 嘉实新思路 1.045 1.045 0.00% 1.045 6.9 嘉实基金
001756 嘉实策略优选 1.027 1.026 0.09% 1.027 9.0 嘉实基金
001757 嘉实主题增强 1.027 1.027 0.00% 1.027 9.0 嘉实基金
001758 嘉实研究 1.024 1.033 -0.87% 1.024 6.4 嘉实基金
001759 嘉实成长增强 0.998 0.989 0.91% 0.998 23.6 嘉实基金
001760 嘉实创新混合 1.048 1.049 -0.09% 1.048 1.4 嘉实基金
001761 广发安宏A 1.155 1.155 0.00% 1.155 4.5 广发基金
001763 广发多策略 0.890 0.892 -0.22% 0.890 30.9 广发基金
001765 前海嘉鑫A 1.003 1.004 -0.09% 1.003 6.0 前海开源基金
001766 上投医疗 0.805 0.806 -0.12% 0.805 1.8 上投摩根基金
001769 易方达瑞惠 1.261 1.259 0.15% 1.261 400.1 易方达基金
001772 南方消费活力 1.169 1.167 0.17% 1.169 400.1 南方基金
001773 招商丰庆A 1.218 1.219 -0.08% 1.218 400.1 招商基金
001776 中欧兴利 1.016 1.016 0.00% 1.064 48.3 中欧基金
001777 德邦多元回报A 1.291 1.291 0.00% 1.291 1.1 德邦基金
001779 中融稳健添利 0.892 0.892 0.00% 0.892 0.7 中融基金
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